「聚焦」是呂宗耀從事股票投資所秉持最重要的原則之一,而要確實做到這一點,就必須對總體經濟發展及產業趨勢變化有清楚的掌握。在新台幣升值,傳產股、金融股當道的今日,呂宗耀之所以獨排眾議,建議投資人聚焦在趨勢向上的電子產品,並且率先喊出台股一二六八二點以下都是長線買點,其實有一套簡單卻非常合理的邏輯。

尹衍樑出手是多頭訊號

面對近九千點的台股,許多投資人心中充滿戒慎恐懼的態度,然而身經百戰的呂宗耀卻是異常的樂觀,道理其實很簡單,而說穿了,或許多數投資人均會點頭稱是。

在呂大師幾十年的投資經驗裡,很少看到一個貨幣持續往升值方向發展的國家,股票市場卻表現不好。除此之外,呂宗耀認為,二○一二年,兩岸領導階層分有更換及在歷史留名的壓力,胡錦濤的「讓利」,以及馬英九的「興利」,將讓台灣百業興旺,台股因此可望刷新歷史紀錄。

近期潤泰集團與寶成集團合組潤成控股,以二一·六億美元搶下南山人壽一事,更加讓呂宗耀堅信自己的想法。呂宗耀認為,潤泰集團總裁尹衍樑過去因為擔憂兩岸關係的發展,不但出脫部分台灣的事業,還將投資重心移往中國,這一次大舉回台投資,等於對台灣未來發展投下「信任的一票」,強化投資人的信心。

呂宗耀指出,現階段台股是「恐懼壓過貪婪」,在恐懼逐漸轉換成貪婪之後,當市場全面充滿貪婪氣氛之時,再來擔憂高點的問題都還來得及。

多頭方向一旦確立後,接下來所面對的就是選股問題。儘管基於投資除了賺錢之外,還必須對生活帶來興奮的體驗,讓呂宗耀對電子股「情有獨衷」,但是這並不代表呂宗耀對於非電子存在成見。呂宗耀將投資方向聚焦在電子股,其實蘊藏著深入淺出的哲理。

沒理由看壞高科技股

「中國經濟成長的利益不等同於台商利益」,在這樣的投資思維之下,呂宗耀更加熱情地擁抱高科技股:「台灣的傳產股、金融股與中國具有高度連結性,相較之下,高科技股則是面向全世界,在全球景氣持續復甦的狀況下,沒有道理看壞高科技股。」

為了洞悉全球科技產業未來發展的方向,呂宗耀不惜砸下重金、精銳盡出,展現前所未見的魄力,以二人為一組的方式,讓三組人馬不斷穿梭在美國拉斯維加斯CES會場實地勘察。幾天辛苦下來,團隊成員清晰地理出消費性電子產品未來走向與趨勢,點出六個值得觀察的市場商機,由此衍生出許多投資機會。

鎖定六大科技市場商機

這六大科技市場商機分別為:(一)平板電腦與智慧型手機,(二)英特爾Sandy Bridge CPU新平台,(三)體感操控,(四)TV的再進化,(五)微投影技術,(六)4G網路建置。以時間進程來看,前面三者將是今、明兩年股票投資的重頭戲,投資人需盡快挑選出合適投資標的。至於後面三者,在技術、軟硬體環境尚未成熟,以及運營商資本支出未達高峰之前,市場商機大爆發仍需二、三年時程,因此投資人將有較充裕的時間,找出適合的長線投資標的。

在平板電腦與智慧型手機的部分,邱靜怡提出一個相當獨特的觀點─「蘋果實力之堅強暫無人能及」。

邱靜怡認為,平板電腦與智慧型手機決勝關鍵在「操作介面與數位內容提供」。在操作介面部分,本次會場所展示近六○台平板電腦,操作介面仍屬蘋果最優。至於數位內容部分,由於蘋果提供較佳的商營模式,讓軟體開發商可以賺錢,軟體更新速度及豐富性都將超越Andriod。就這樣的觀點來看,投資方向應側重於蘋果零組件供應廠商。

TV的再進化,焦點為LED TV、Smart TV及3D TV,在3D TV部分,邱靜怡認為技術及環境都尚未成熟,最快也要等到二○一二年,3D裸視技術突破後,才會有較明顯的進展。由此分析,有關3D TV長線投資布局應鎖定3D裸視技術的關鍵零組件。

在體感操控部分,團隊成員陳昱宏發現,此一技術的應用不再局限於遊戲機領域,中國家電廠商─海信及TCL也將其應用在電視產品。此一概念一旦成真,則相關族群的長線前景將更趨樂觀。換句話說,當體感操控應用面更多元化時,相關族群的本益比將獲得市場重新的調整,調高機率相對較高。

博弈硬體產業蘊藏黑馬股

「一步一腳印找出好股票」,這不單是投資大師彼得林區(Peter Lynch)的投資哲學,也是呂張團隊深深奉行的準則。既然來到拉斯維加斯,一定要到每一家賭場走一走。當然,呂張投資團隊成員一定是寓工作於娛樂,用意在觀察美國景氣復甦狀況。

美國去年十二月失業率下降○·四%,讓呂宗耀對美國景氣復甦狀況感到樂觀,但聽到團隊成員到賭場時,新賭場人滿為患、荷官小費暴增,遊客要玩Black Jack(21點)還得排隊,才是呂宗耀「擁抱多頭絕不後悔」的關鍵。

科技創新永遠是電子股投資的主軸,弄清楚整個食物鏈,找出受益程度最大的廠商,就能找到股價具備五○~一○○%上漲潛力的個股,奉行這樣的投資原則造就呂張團隊今時今日在台股的市場地位。經過一個多小時的一番詳談之後,呂宗耀對台股的未來似乎又更加樂觀。一句「台股任何的修正都不用過度擔心,多頭大潮擋也擋不住」,讓人對於抱股過年多了幾分信心。

無論是大方向或投資細節,呂張投資團隊的CES之行對此均做出定論,漲多回檔在所難免,然在貪婪尚未全面啟動時,投資人得敢緊做出正確的決策!

本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1604期
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩的當期內文轉載


新聞來源:
YAHOO新聞
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